ゴールド(XAUUSD)の値動きの特徴、機能する時間足やインジケーター解説

トレード・テクニカル考察⇐2019年8月11日
ゴールド(XAUUSD) インジケーター 01
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目次

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高いボラティリティが特徴のゴールド(XAUUSD)

ゴールド(XAUUSD) リバウンド 01

ゴールド(XAUUSD)のスプレッド/レバレッジ/スワップ比較

上記のゴールドを取引できる業者の比較記事でも軽くゴールドの値動きについて触れていますが、ボラティリティの高さから2019年以降取引をする人が増えているので別記事としてまとめました。

ポンド円(GBPJPY)やポンドドル(GBPUSD)は殺人通貨などと言われていますが、ブレグジットなどのファンダによる例外を除けば1日に100pips/1円も動けばいい方です。

レンジ相場でも平気で10ドル幅(100pips)動くゴールドの方がボラティリティ自体は上。

もちろんこれは危険を伴うと言うことでもあるので、うかつに手を出して損失を被らないように細心の注意をしてください。

原油(USOIL) 30分足 01

ちなみに2021年下半期はかなりのレンジ相場になり、原油や天然ガスなどの資源系CFDに比べると貴金属はやや地味な存在になっていました。

為替FXとのレバレッジ・lotの使い分け

為替FXに比べて広いスプレッドや、ストップ狩りのような長いヒゲを伴う急激な値動きの頻度を考えると、多くの方はポンドドル(GBPUSD)などの為替通貨ペアをゴールドよりlotを上げて触った方が結果的にパフォーマンスが良くなると思います。

少なくとも数pips逆行でゼロカットされるようなフルレバでの取引をしたいのならゴールドよりも値動きの緩やかな為替FXの方が適任。

ゴールドは小額スタートかつある程度抑えたレバレッジでの取引をしたい時に最も向いていると考えています。

例えば100ドル入金で0.1lot、と言うような、100pips(10ドル)幅逆行でゼロカットされるようなロットが限界と考えて取引した方が好結果に繋がるでしょう。

ゴールドのレバレッジが2,000倍～無制限のExnessでなくなってもいいお金でギャンブルトレードをするのもなしではないですが、くれぐれも熱くなって入金を繰り返して損失を増やすようなことは避けてください。

MetaTrader(メタトレーダー)4 アプリ 履歴

ボラティリティが大きいので勝つ時の快感は相当なものですが、定期的にMT4/MT5アプリのゴールドの取引履歴を見返してトータルで勝てているのかは必ず確認してください。

ゴールドを好んで取引する方も、通貨ペアごとの履歴を見返すとユーロドル(EURUSD)やポンドドル(GBPUSD)の方が勝てているのではないでしょうか？

ほぼゴールド専門で取引をされているKOOL@KOOL_fx氏は『毎日が雇用統計』と言われていますが、これは大げさではありません。

0.1lotくらいなら、と値ごろ感でポジションを持ったら一気に3～4ドル(30～40pips)逆行して切るに切れなくなってしまった、と言う経験がある方も多いでしょう。

ボラティリティチェックには日足を確認

2021年5月は全体的にレンジ相場でしたが、日足のローソク足を見ると平均的には1日20ドル(200pips)程度のボラティリティがあることが分かります。

スイングトレードでない限り、20ドル(200pips)幅の利益が出たなら利確を考えていいと言うことですね。

日経平均 フィボナッチ

日経平均株価などの株価指数もゴールドに匹敵するボラティリティがあるので、

ボラティリティの高さはゴールド特有と言うよりもCFD(商品取引、為替の通貨ペアとは異なるもの)全般に共通の特徴と言えます。

日経平均(NIKKEI225)の実測スプレッド/レバレッジ比較

OANDAのボラティリティグラフ

OANDA ボラティリティ グラフ

ボラティリティ グラフ(通貨/株式市場別・期間指定) | FX/CFDのOANDA

OANDAが提供するボラティリティグラフでは

  • 種類→商品
  • 銘柄→XAUUSD

と選択することでゴールドのボラティリティをチェックできます。

50ドル(500pips)以上動く日もままあるものの、一番多いのはやはり20ドル前後でしょうか。

トレンドラインが意識されやすい

基本的に15分足以上のトレンドラインは強力に機能します。

ゴールド(XAUUSD) トレンドライン 01

ゴールド(XAUUSD) トレンドライン 02

上昇にせよ下降にせよ、サポートされているトレンドラインを抜けた時は10ドル幅(100pips)程度動くことも珍しくありません。

トレンドラインにヒゲを含めるかどうかは人によって意見が分かれますが、以下の記事でも触れているように国内外の有名トレーダーは以下の法則を用いていることが多いと思います。

  • 上限はローソク足の実体を重視
  • 下限はヒゲを含める

フィボナッチ・リトレースメントを使ったトレード、138.2と161.8からのショートは極めて有効

インジケーターではFractals(フラクタル)やAwesome Oscillator(オーサムオシレーター)が有効

ゴールド(XAUUSD) インジケーター 01

為替FXよりも値動きが早いからなのか、パラボリックSARよりも出現の早いFractals(フラクタル)が5分足や15分足などの短期足で比較的よく機能します。

同じくMACDよりもヒストグラムの切り替わりが早いことがあるAwesome Oscillator(オーサムオシレーター)がレンジ相場で機能することも。

15分足と言う短めの時間足でも十分な確度があることが分かりますね。

パラボリック/フラクタル XAUUSD

とは言えパラボリックSARの方がメジャーかつ使用者が多いことは明白なので、これらのインジケーターだけでは根拠として不十分です。

パラボリックSARとFractals(フラクタル)を使って天底を見極める

XAUUSD(ゴールド) 2021年8月9日 朝 01

2021年8月9日の朝8時台にゴールドは猛烈な下落をしましたが、この時も15分足のパラボリックSAR点灯で反転。

この時間帯の値動きは業者によってかなり底値が異なり、他の業者より30ドルほど安値を更新したGEMFOREX利用者からは不満の声も。

2021年8月9日の主要業者の底値はTwitterでまとめてくださった方がいたので以下の記事に引用して記載しました。

ゴールド(XAUUSD)のスプレッド/レバレッジ/スワップ比較

5分足の48EMAと288EMA(鷲津MA)が有効

ゴールド(XAUUSD) 48EMA 288EMA 01

鷲津MAについての記事でも触れていますが、不思議なことにゴールドの5分足ではこのEMAがよく機能します。

画像は緑色が288EMA、黄色が48EMAですが、安値切り上げの短期上昇トレンドにおいてサポートになっていることが分かりますね。

5*48=240=4時間、5*288=1440=24時間と言う性質が値動きの早いゴールドと相性がいいのかもしれません。

少なくとも5分足の48EMAすら突破できていない状態での逆張りは非常に危険で、ゴールドのボラティリティを考えると一気に資金を溶かしてしまう危険性も。

鷲津MA(288EMAと48EMA)と5分足でトレンドを短時間で見極める鷲津理論

15分足以上の200SMA/200EMAは必ず表示

為替FXでも同じですが、多くのトレーダーが表示している200MA2種類(SMA/EMA)は必ず表示しておきましょう。

特に15分足や1時間足の200MAがサポート・レジスタンスとして分かりやすく機能している時に3ドル幅(30pips)程度の反発を見込んでトレードをするのは確度が高いです。

為替FXにおける移動平均線(EMA/SMA)のクロスを使った基本的なトレード

サポートやレジスタンスをヒゲで抜けてから戻ることが多々ある

前述の200MA2種を背にポジションを取る場合に気をつけたいのがこれ。

ゴールドマン氏のツイートにほぼ全てが集約されていますが、長期MAに到達したからと言って即座にそこを背にポジションを取ると数ドル幅程度担がれることが多いのがゴールド。

為替FXよりも取引量/出来高が少ないため、一般ユーザーのロスカットなどを巻き込むと数ドル程度はあっと言う間に動きます。

長期MAなどと重なる価格帯ピッタリで反応することはあまりありません。

為替FXにおける移動平均線(EMA/SMA)のクロスを使った基本的なトレード

急騰・急落は即座に利確した方がいい

数分で10ドル幅の急騰や急落をすることも珍しくないゴールド。

これが為替の通貨ペアであれば数十分もみ合った後に再度同じ方向に動くこともありますが、為替FXよりも取引量が少なく、投機の取引が多いゴールドでは一瞬判断が遅れると利確注文(=反対方向の注文)によってすぐにリバウンドします。

ゴールド(XAUUSD) リバウンド 01

画像のように5分足のEMAが平坦である時などは基本的にレンジなので欲張らずに利確しておきましょう。

この値動きはパラボリックSARの点灯では遅すぎて対応できないので、1分足で長いヒゲを作ったりFractalsが点灯したら即座に利確、くらいの心構えでOK。

為替FXなら1分足などの短期足でWボトムやトリプルボトムを作ってから上昇することがありますが、ゴールドの場合は1分足のヒゲ一つで反転することも多々。

ポンドドル(GBPUSD)のスプレッド/レバレッジ/スワップ比較

ポンド絡みの通貨ペアは20～30pipsのリターンムーブをすることも珍しくないですが、ゴールドの場合はその倍以上の値動きをすることもあり、『含み益は幻』を実感させてくれます。

この値動きに慣れるために最初はチャートだけを見ているのも手ですね。

東京時間(上海時間)でもよく動く

為替FXは東京時間はダラダラした値動きになりやすいのですが、ゴールドの場合はこの時間帯でも激しく動くことがよくあります。

ボラティリティを求めるトレーダーにとってはこれは明確なメリットの一つ。

為替FXにおける東京時間の値動きの特徴

中国人によるゴールドの取引量が多いため、朝10時に開場する上海市場では特に短期的にかなり激しい値動きが見受けられます。

ゴールドのリバウンドについては前述の通りですが、この時間帯は特に短時間での急騰・急落からの全戻しが頻出。

チャートを見ていられる場合は確実に決済しておきましょう。

14時30分の上海後場寄りも同様。

個人的にこの時間帯をポジションを持ったまま迎えるのはかなり勇気がいります。

ロンドン時間の値動きに要注意

ロンドン時間ゴールド(XAUUSD)

為替FXにおけるロンドン時間の値動きの特徴と騙しについて

取引量が少ないためか、投機的な仕掛けを好むロンドン勢によって夏時間16時、冬時間17時からのロンドン時間開場の時も上海市場開場(日本時間10時)のような人工的な値動きが目立ちます。

よほど良い位置で入ったポジションでなければロンドン時間前に解消しておくことを推奨。

一方、NY時間でトレンドが発生するとゴールドの先物が終了する時間帯(夏時間2時30分、冬時間3時30分)まで反転しないことが多いので、NY時間で分かりやすい値動きをした時だけ取引をすると言うのも手です。

為替FXにおけるNY時間(ニューヨーク時間)の値動きの特徴

TradingView(トレーディングビュー) ゴールド(XAUUSD) 関連銘柄

ゴールドの先物の価格はTradingView(トレーディングビュー)で確認ができますが、無料版ではリアルタイムで更新されません。

TradingView(トレーディングビュー)スマホアプリの使い方解説

まとめるとゴールドの動きやすい時間は以下。

  • 日本時間朝10時からの上海市場
  • 日本時間で夏時間16時、冬時間17時からのロンドン時間
  • 日本時間で夏時間21時、冬時間22時からのニューヨーク時間開場
  • 日本時間で夏時間2時30分、冬時間3時30分のゴールド先物閉場

ロンドンFIXは為替だけではなくゴールドにもありますが、ゴールドにおいてはレートへの影響は少ないように思います。

ゴールドのロンドンFIXは日本時間で夏時間23時、冬時間0時=為替FXのFIXより1時間早い

キリ番まで1～2ドルで反転することがある

2019年8月にCFD価格1,401ドルから反発して1,499ドルで一旦反落、その後1,510ドルまで上昇、その後は何度も1,509ドルで反落と、意識されるキリ番に微妙に届かずに反転することがあります。

フィボナッチ・リトレースメントや移動平均線などを考慮した結果、キリ番に指値を設定したくなった時はこのことを頭にとどめておくといいかもしれません。

指値を使う時は為替FXに比べて広めのスプレッド(2～3pips)も考慮しましょう。

ゴールド(XAUUSD)のスプレッド/レバレッジ/スワップ比較

TradingView(トレーディングビュー) ゴールド(XAUUSD) 関連銘柄

TradingViewではこのように金の先物(GC1、GC2など)を表示することもできますが、現物のCFDよりも先物の価格の方が意識されていることもあります。

TradingView(トレーディングビュー)で通貨ペアや指数、債権を比較する方法

同じく先物の価格が意識されやすい日経平均を取引する時もそうですが、基本的に海外FX業者でCFD商品を取引する際は先物の価格もチェックしておきたいところですね。

日経平均(NIKKEI225)の実測スプレッド/レバレッジ比較

関連銘柄シルバー(XAGUSD)に連れ高、連れ安しやすい

2020年～2021年にかけて11ドル～30ドルと言う3倍近い価格の上昇をしたことで注目を集めているシルバー(XAGUSD)ですが、ゴールド単体のテクニカルよりもシルバーを見た方が分かりやすいことがあります。

20210204 XAUUSD(ゴールド) 4時間足

画像は2021年2月4日のゴールド4時間足。

CFD価格1,830の強いサポートが割れ、どこで止まるのか分からないようなチャートです。

ロングで損失を受けた人も多いのではないでしょうか。

20210204 XAGUSD(シルバー) 4時間足

一方でこちらはシルバーの4時間足。

4時間足の200SMA、200EMA、26ドルのキリ番が集中していて、この価格帯で一旦反発。

併せてゴールドも下げ止まりました。

このようにシルバーの方が分かりやすいチャートをしていることが多々あるので、取引の際はシルバーも監視しておくことをオススメします。

スプレッドはゴールドの方が狭いのですが、ボラティリティはシルバーの方が高いのでシルバーそのものを取引するのも一つの手。

2021年6月3日にもADP雇用統計が良かったことを受けて金利が上昇し、貴金属は大幅に下落しましたがこの時もシルバーの27ドル直前で下落が止まりました。

為替FXに関するファンダメンタルズの確認にオススメのサイト/Twitterアカウント

翌日のアジア時間にゴールドはさらに下落して安値を更新したものの、シルバーは前日の安値付近で反発。

やはりゴールドよりも分かりやすい値動きを見せました。

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パラジウム/シルバー/プラチナの実測スプレッド/レバレッジ比較

金利やBTCと逆相関することが多い

ゴールドには金利がないため、US10Y、US02Yなど金利が強い時には上昇しづらく、金利が下がっている時に上昇しやすい傾向が強く見られます。

TradingView(トレーディングビュー) アプリ アメリカ10年債券利回り(US10Y) 01

TradingViewなどの金利を表示できるアプリを使って最低でもアメリカ10年と2年の金利くらいは確認しておきましょう。

TradingView(トレーディングビュー)で通貨ペアや指数、債権を比較する方法

DXY(ドルインデックス)に反応することもありますが、2021年以降は金利に反応している場面が多いですね。

恐らく金利を見て取引をするアルゴリズムのBOTが増えていると思われ、基本的に金利に逆らったトレードはNGです。

XAUBTC 01

その他ではデジタルゴールドと呼ばれるビットコイン(BTC)との逆相関が認められることも。

TradingViewではXAUBTCと言うBTCに対してのゴールドの価格を表示できますが、現在仮想通貨と貴金属のどちらに資金が流れているのかを確認したい時に便利です。

ビットコインFX(BTCFX)対応オススメ取引所とメリット/デメリット

ゴールドを取引しているTwitterアカウント

一部は為替FXのポジション/エントリーを公開しているTwitterアカウントの記事と重複しています。

ゴールドを触って火傷しないように参考にしてみてください。

設備屋@FX　チャートソムリエ@FSEX0721

ドル円とゴールドを主体でトレードされているアカウント。

チャートパターン形成におけるセオリーや的確なトレンドライン引きなど非常に参考になるツイートをされています。

midori@midori_fx


ゴールドをメインに取引されているアカウント。

日時マイナスはほとんどないのではないかと言う精度の高さ。

とびたろう@Shinji_Tobitter

飛田新地に行くためにFXを始めたと言う猛者トレーダー。

ゴールドを中心に、時間軸から値幅を逆算していく独特の手法は一見の価値あり。

Toru Sasaki (暗号通貨&ゴールド好き）@CocostaGeekend


金利や政治、仮想通貨にも精通されたアカウント。

ゴールドの取引をするならフォローを推奨します。

くろ@noir_kuro_kuro


フォロワー数の多い有名アカウントだけあり、金利やドル円との相関を見る考察はかなり参考になるでしょう。

ゴールドマン@Fx_ゴールド専門指値トレーダー@FxNAO2

ヒゲの大きいゴールドにおいて有効な指値を駆使されるトレーダーの方。

トレンドの見極めを重視されています。

KOOL@KOOL_fx


やはりゴールドをメインに取引されているアカウントで、値幅BOXや最低反発pipsなどのユニークな考え方で結果を出されています。

くーる@s_shimagurashi

こちらもゴールド専門のアカウント。

短文ながら確かな相場観。

のーねむ@投資と日常@meyou_8


ポンドマン氏のサロンの講師ですが、Twitterでもポジションをつぶやいてくれることがあります。
ゴールド以外にもドルカナダ(USDCAD)、ドルスイス(USDCHF)、EURAUD(ユーロオージー)などややマイナーな通貨ペアの取引が多め。

ハイレバ美容師✂︎@y0616_t


名は体を表すを地で行くアカウントですが、特にゴールドとドル円(USDJPY)を得意とされています。

ヌマちゃん(´⊙ω⊙`)ゴールド野郎
@death_btc

自らゴールド野郎を名乗るだけ合って金利やドル円との相関、ファンダ込みで非常に緻密なトレードをされるアカウント。
ゴールドの取引手法について書かれたnoteは有料級の情報で必見です。

sixamo氏のDiscordサロンで講師もされていますが、無料サロンとは思えないハイレベルな議論がかわされています。

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その他ゴールドの取引をするのにオススメの業者

レバレッジやスプレッドを考慮して以下の記事にまとめました。

ゴールド(GOLD, XAUUSD)の取引ができる業者のレバレッジやスプレッド比較

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