目次
建値ストップの是非
ポジションを保有した時にストップロス(損切り)設定をするのはごく一般的な手法で、多くのトレーダーがSL設定は必須だと考えています。
損切りの値は直近の高値や底値、ヒゲの先端などに設定する人が多いのではないでしょうか。
一方で、ある程度利益が乗った時にストップロスをエントリーした価格に設定し直し、損失を防ぐ手法を建値ストップと言います。
建値ストップに関しては以下のようなメリットとデメリットから賛否両論あります。
建値ストップのメリット
- 損失を防ぐことができる
最大のメリットですね。
ずっとチャートを見ていられない社会人の方などはお世話になることも多いでしょう。
- 建値ストップになってもIBサイトのキャッシュバックは受け取れる
5分以内に決済するとキャッシュバックを受け取れない業者も多いですが、逆に言えば5分以上ポジションを保有すれば建値ストップや損切りでもキャッシュバックを受け取れるので、ストップが滑らない限りは僅かながら利益が生まれます。
TariTaliではGEMFOREXのゴールド(XAUUSD)のキャッシュバック率は為替よりも高く、取引1lotにつき13ドル(1,400円)ものキャッシュバックを受け取ることが可能。
後述のデメリットをいくらか軽減することができます。
TariTali経由でGEMFOREX(ゲムフォレックス)に登録建値ストップのデメリット
- ストップロスにかかってから狙い通りの方向に相場が動くことがある
個人の建値ストップなど市場参加者は意識していないので、上記のようなことは往々にしてありえます。
これが何度も続くと建値ストップに対して否定的になるのも無理はないですね。
特にゴールド(XAUUSD)など、一瞬ヒゲを付けて3ドル(30pips)戻しのような動きをする金融商品では嫌気がさす気持ちも理解できます。
個人的には建値ストップの設定を推奨
デメリットも大きいとは思うのですが、同じポジション解消をするのでも証拠金が減るのと減らないのでは次回の取引に要求される負担が全く違います。
資金の1%を減らした時に取り戻すために必要な利益は1.1%を超えますし、メンタル面でも証拠金が減った状態よりは変化なしの状態の方がいいことは言うまでもありません。
ロットや入る位置にもよるが10～20pips程度の利益で建値ストップを設定
ドル円(USDJPY)やユーロドル(EURUSD)などヒゲが少ない通貨ペアなら上記のような設定で安定して資産を守れると思います。
また、あえて逆張りをする時やピラミッディング(増し玉)をする時はなおのこと建値ストップを設定することを推奨します。
ピラミッディングの増し方に関して結構DM貰うから1つ。これ今日のやつだが例えばファーストが1.5ロットだったとしても、
1.5ロットL①
↓
含み益出たら①にSL
↓
1.5ロットL②
↓
①と②の平均建値にSL
↓
2ロットL③
↓
①~③の平均建値にSLってやれば、1.5ロットのリスクで5ロット持てるよ。 pic.twitter.com/lt10Offjzr
— Trend-liner (@trend_liner) April 21, 2021
特に反発狙いの逆張りは利益が出たらすぐに建値ストップを設定し、ポジションも短めに持つことを心がけると不要な損失を防げるでしょう。
もちろん30pips、40pipsと利益が乗っていった場合は利益が出る位置にストップロスをずらしていくことも有効な手段です。
上記はゴールドでピラミッディングを行ったポジションですが、建値ストップを設定した結果、入ったポジションよりも下まで押し目を作りポジションは解消されました。
その後再度上昇していったので、結果論としては利確しておくのが一番良かったのですが、ピラミッディング自体ハイリスク・ハイリターンな手法なので、リスクを減らすために建値ストップを入れておくことは懸命です。
Trend-liner氏のnoteに学ぶピラミッディング(増し玉)とロットコントロール
為替FXでは30pips以上の利益が出れば十分
為替FXではポンド円やポンドドルなどボラティリティの高い通貨ペアであっても、30pipsを超えて1方向に動き続けることは少ないと言うことはチャートを見ていれば分かります。
したがって30pips以上利益が出た時点で利確してしまうか、利益が出る位置にSLをずらすことを推奨します。
管理人自身そうだったのですが、100pips以上の値幅で利確をした成功体験などがあると、つい値幅を狙ってしまいがち。
ですが、要人発言や指標などでない限り、リバウンドを繰り返しながら高値や安値を更新していくのが為替FXの通常の値動き。
常にホームランを狙うよりはほどほどのところで利確をして様子見をしていった方がトータルで利益が出ることは間違いありません。
ネックラインやサポート付近ではポジションの半分もしくは全部を利確
画像はポンドドル(GBPUSD)の1時間足です。
前回高値付近の緑色のゾーンで激しく売買の攻防が行われ、ネックラインになっていることは誰の目にも明らかですね。
例えばショートポジションを持っていた場合、この緑色のゾーンに触れたあたりでポジションの利確を考えるべきです。
ネックラインを一発で割ることはほとんどない
ビットコイン(BTC)など歴史の浅い仮想通貨などならともかく、為替や商品先物は実需に基づいた値動きをするので、すんなりとネックラインを抜けて落ちることはほとんどありません。
大体の場合はダブルトップやトリプルトップ(三尊)を形成します。
うん、以前から薄々わかってはいたが今データ収集作業してて確信した。
ダブルトップとダブルボトムは三尊・逆三尊よりも出現極端に回数が少ない。
しかもダブルボトム・ダブルトップの2本目のボトムとトップを下位足で見ると結構な確率で三尊・逆三尊になってるからそっちに注目した方が良い。
— Trend-liner(傾向線者) (@trend_liner) September 1, 2019
ポンドドルはその後、結果的にネックラインを下抜け、再度ネックライン超えを試しに行くものの反落しています。
こう言う時にポジションを持ち続けていれば良かったと思うよりも、ネックラインがレジスタンスに変わっていることを確認後ショートを入れた方がいいでしょう。
値幅を狙ってトレードをしたことがある人は思い当たる節があるはずです。
画像はゴールド(XAUUSD)の4時間足です。
こちらも分かりやすい上昇トレンドラインで支えられており、このトレンドラインを割ることを期待したショートポジションを燃料に大きく反発しています。
ゴールドなどの値動きの大きい先物はなおさら欲張らずに利確しておくことを意識しましょう。
為替FXもゴールドも30pips(3ドル幅)で利益としては十分で、その日はもうトレードを畳んでもいいくらいです。
テクニカル考察記事一覧
基本・心構え
- 為替FXはキャッシュバックを受け取りながら資金がゼロにならない投資を
- FX初心者がやりがちな失敗、利確や損切り、ロットコントロールの目安など
- 移動平均線(EMA)のクロスを使った基本的なトレード
- 30分足のEMAでサポートとレジスタンスを見極める
- 資産を守るための建値ストップやネックラインでの利確
インジケーター・オシレーター別
- MT4/MT5アプリにMACDを表示して相場の転換に乗る
- オシレーターRSIとDeMarkerのMTアプリへの追加方法と使い方
- MT4/MT5アプリにボリンジャーバンドを追加する方法と使い方
- MT4/MT5アプリに一目均衡表を表示する方法と解説
- パラボリックSARとフラクタル(Fractals)を使って天底を見極める
- オーサムオシレーターとアリゲーターによる売買サイン
応用
- 288EMAと48EMAと5分足でトレンドを見極める鷲津理論
- 3MAとロウソク足の乖離を利用して相場の反発を見抜く
- MACDのダイバージェンスやヒドゥンダイバージェンスを意識しなくてもいい理由
- フィボナッチ138.2と161.8からのショートは有効
- 為替FXやゴールドのLS比率を確認できるサイト
- アメリカ10年国債と株価指数、ドル円、ゴールドとの相関
- 為替や債券、ゴールド先物に対応したイナゴフライヤー
